Финансије

Опис посла благајника

Опис положаја: Благајник

Основна функција: Благајничко место одговорно је за ликвидност предузећа, инвестиције и управљање ризиком у вези са финансијским активностима компаније.

Главне одговорности:

  1. Предвидите позиције новчаног тока, повезане потребе за задуживањем и средства расположива за улагање

  2. Осигурајте да је на располагању довољно средстава за испуњавање текућих оперативних и капиталних захтева

  3. Користите хеџинг за ублажавање финансијских ризика повезаних са каматним стопама на позајмице компаније, као и на њене девизне позиције

  4. Одржавати банкарске односе

  5. Одржавајте односе са агенцијама за кредитни рејтинг

  6. Договорите се за капитално и дужничко финансирање

  7. Уложите средства

  8. Инвестирајте пензионе фондове

  9. Пратите активности трећих страна које у име компаније обављају функције спољних трезора

  10. Саветујте менаџмент о аспектима ликвидности свог краткорочног и дугорочног планирања

  11. Надгледајте одобравање кредита купцима

  12. Одржавати систем политика и поступака који намећу адекватан ниво контроле активности трезора

Жељене квалификације: Дипломирани инжењер финансија или рачуноводства, плус 10+ година прогресивно одговорног благајничког искуства за велику компанију. Требало би добро разумети деривате, заштиту, инвестиције, управљање банковним рачунима и токове међународних средстава.

Надгледа: Особље трезора

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found