Опис положаја: Благајник
Основна функција: Благајничко место одговорно је за ликвидност предузећа, инвестиције и управљање ризиком у вези са финансијским активностима компаније.
Главне одговорности:
Предвидите позиције новчаног тока, повезане потребе за задуживањем и средства расположива за улагање
Осигурајте да је на располагању довољно средстава за испуњавање текућих оперативних и капиталних захтева
Користите хеџинг за ублажавање финансијских ризика повезаних са каматним стопама на позајмице компаније, као и на њене девизне позиције
Одржавати банкарске односе
Одржавајте односе са агенцијама за кредитни рејтинг
Договорите се за капитално и дужничко финансирање
Уложите средства
Инвестирајте пензионе фондове
Пратите активности трећих страна које у име компаније обављају функције спољних трезора
Саветујте менаџмент о аспектима ликвидности свог краткорочног и дугорочног планирања
Надгледајте одобравање кредита купцима
Одржавати систем политика и поступака који намећу адекватан ниво контроле активности трезора
Жељене квалификације: Дипломирани инжењер финансија или рачуноводства, плус 10+ година прогресивно одговорног благајничког искуства за велику компанију. Требало би добро разумети деривате, заштиту, инвестиције, управљање банковним рачунима и токове међународних средстава.
Надгледа: Особље трезора