Следећи поступак обрачуна односи се на три задатка у процесу наплате, који укључују прикупљање информација потребних за састављање фактуре, креирање рачуна и њихово издавање купцима.
Прегледајте информације о обрачуну (Службеник за обрачун)
- Приступите дневном дневнику испоруке у рачунарском систему.
- Скенирајте детаље за сваку пошиљку како бисте били сигурни да је спремна за обрачун. Ако је то случај, означите записе као наплативе трансакције.
- Приступите модулу за наплату и позовите екран за преглед сваке потенцијалне фактуре која се штампа.
- Уверите се да је особље за унос поруџбине одобрило све цене. Ако није, упоредите наведене цене са званичним корпоративним ценовником и прибавите одобрење за било каква одступања са ове листе.
- Додајте накнаду за превоз, осим ако је поруџбина означена као да је претплата или да је купац преузима.
- Проверите да ли је код за купчев порез на промет тачан и по потреби га прилагодите.
Штампајте фактурну серију (Службеник за обрачун)
- Изаберите опцију у софтверу за обрачун да бисте одштампали све означене фактуре.
- Поставите званични образац фактуре компаније у штампач.
- Покрените пробни отисак како бисте били сигурни да су обрасци за обрачун правилно постављени у штампачу.
- Одштампајте целу серију рачуна и проверите да ли су исправно одштампане.
Припремите и пошаљите фактуре (Службеник за обрачун)
- Ако су фактуре у више копија, копирајте их и задржите назначене копије.
- Верзију фактуре намењену купцима стрпајте у коверте.
- Печат „Тражена је корекција адресе“ на ковертама за обрачун.
- Доставите коверте за обрачун у поштанску собу за слање поштом.
Доставите копије фактура (Службеник за обрачун)
- По потреби доставите задржане копије рачуна, било бројем фактуре или именом купца.
